BANKINTER INDICE ESPAÑA 2027 II GARANTIZADO, FI

• % 2026 3,38%
• Ranking 1/28
• Fecha 03/02/2026

Gestora: BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER

Categoría VDOS: RV GARANTIZADO GARANTIZADOS

Rating VDOS: *****

Política de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2027) el 100% del Valor Liquidativo a 23/11/2018 (VLI), incrementado, en su caso, por el 60% de la variación positiva punto a punto del índice IBEX 35. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC no diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión podrá superar el 30% del activo de la IIC.

Referencia: IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 156,095730 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.204,65

Fecha: 03/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo	3,38%	33,90%	7,96%	7,10%
Categoría	0,71%	5,47%	3,71%	4,77%
Ranking	1/28	1/26	1/26	6/23
Quintil	1	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO
Fondo	2,83%	9,90%	32,58%	53,78%
Categoría	0,69%	1,53%	5,14%	13,16%
Ranking	1/28	1/28	1/27	1/20
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,33%

Ranking: 1/30

Quintil: 1

Volatilidad: 6,03%

Ranking: 1/30

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0156740005

Fecha de constitución: 19/09/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,42%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (24/11/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (24/11/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 12 de cada mes entre 12/12/2018 - 12/03/2027, ambos inclusive)

Aportación mínima: 500,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR