Informe del fondo de inversión

A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Gestora:A&G FONDOSEFG INTERNATIONAL

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20210,01%
  • Ranking34/150
  • Fecha05/05/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 20% en deuda subordinada (con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes). La renta fija estará emitida/negociada en países OCDE, fundamentalmente de la zona euro. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- o equivalentes) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año. La exposición a riesgo divisa será inferior al 10% de la exposición total.

Referencia:€STR Euro Short-Term Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 5,546713 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.504,63

Fecha: 05/05/2021

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,01%0,08%-0,16%-0,35%-0,15%
Categoría-0,16%-0,37%-0,08%-0,65%-0,20%
Ranking34/15030/15061/13821/12029/111
Quintil21312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,01%0,00%0,79%-0,34%-0,59%
Categoría-0,04%-0,11%-0,07%-1,14%-1,46%
Ranking21/15229/15157/14725/12120/106
Quintil11221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 57/150

Quintil: 2

Volatilidad: 0,30%

Ranking: 76/150

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0156873004

Fecha de constitución: 07/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR