Informe del fondo de inversión

A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Gestora:A&G FONDOSEFG INTERNATIONAL

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20200,03%
  • Ranking10/184
  • Fecha28/10/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado monetario. Se invierte el 100% de la exposición total en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos (incluyendo hasta 20% en deuda subordinada). Los emisores serán públicos y/o privados, de la OCDE, fundamentalmente de la zona euro. El Fondo tendrá ausencia de exposición total a renta variable, materias primas y riesgo divisa. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y su vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses. El vencimiento legal residual de los activos será igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras que cumplan con la definición de monetario a corto plazo o de monetario, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.

Referencia:EONIA capitalizado a 7 días

Última valoración

Valor liquidativo: 5,543158 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.254,35

Fecha: 28/10/2020

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,03%-0,16%-0,35%-0,15%-0,01%
Categoría-0,40%-0,39%-0,41%-0,31%-0,20%
Ranking10/18431/17935/17131/15527/120
Quintil11212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,08%0,14%-0,02%-0,54%-0,64%
Categoría-0,02%-0,10%-0,50%-1,25%-1,72%
Ranking12/18616/1868/18413/1647/115
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 14/187

Quintil: 1

Volatilidad: 0,87%

Ranking: 26/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0156873004

Fecha de constitución: 07/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR