A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

  • % 2020-0,06%
  • Ranking13/180
  • Fecha24/09/2020

Gestora:A&G FONDOSEFG INTERNATIONAL

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos de interés del mercado monetario. Se invierte el 100% de la exposición total en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos (incluyendo hasta 20% en deuda subordinada). Los emisores serán públicos y/o privados, de la OCDE, fundamentalmente de la zona euro. El Fondo tendrá ausencia de exposición total a renta variable, materias primas y riesgo divisa. La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses y su vencimiento medio será igual o inferior a 12 meses. El vencimiento legal residual de los activos será igual o inferior a 2 años, siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. Se podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras que cumplan con la definición de monetario a corto plazo o de monetario, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.

Referencia:EONIA capitalizado a 7 días

Última valoración

Valor liquidativo: 5,538642 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.076,22

Fecha: 24/09/2020

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo-0,06%-0,16%-0,35%-0,15%
Categoría-0,32%-0,42%-0,41%-0,32%
Ranking13/18027/17635/17131/155
Quintil1121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,01%0,22%-0,13%-0,61%
Categoría-0,05%-0,08%-0,53%-1,23%
Ranking16/18212/18014/18014/159
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 17/187

Quintil: 1

Volatilidad: 0,87%

Ranking: 22/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0156873004

Fecha de constitución: 07/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR