GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI I
- % 20261,36%
- Ranking1259/2923
- Fecha13/08/2026
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Se invierte directa o indirectamente a través de IICs financieras (hasta un 10%), en activos de renta fija (RF) pública y privada sin limitación, incluidos bonos ligados a la inflación, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos y hasta un 30% conjuntamente en deuda híbrida que no suponga exposición a RV, incluidos bonos convertibles contingentes, no convertibles, en acciones que sean líquidos, así como deuda subordinada o deuda preferente que no pueda ser convertida en acciones y en titulizaciones; de emisores de países OCDE o emergentes; siendo la exposición a la RF del 100% Los activos de RF podrán ser de alta, media o baja calidad crediticia sin predeterminación o, incluso hasta el 100%, sin calidad crediticia alguna. La duración de la cartera podrá oscilar entre -5 años y +10 años en función de la evolución de los tipos de interés y las expectativas del equipo gestor.
Referencia:Iboxx euro financial subordinated TR, Iboxx euro corporates overall TR, Iboxx euro sovereign overall TR, Markit iboxx eur liquid high yield
Última valoración
Valor liquidativo: 11,797843 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.114,53
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,36% | 4,13% | 6,39% | 7,28% |
| Categoría | 1,49% | 0,63% | 1,94% | 2,76% |
| Ranking | 1259/2923 | 556/2731 | 938/2538 | 507/2393 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,23% | 0,98% | 2,32% | 17,03% |
| Categoría | -0,02% | 1,35% | 2,28% | 8,38% |
| Ranking | 625/3005 | 1572/2978 | 1177/2843 | 491/2471 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1085/2847
Quintil: 2
Volatilidad: 2,46%
Ranking: 2628/2847
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0157639016
Fecha de constitución: 16/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
