GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI I
- % 20261,51%
- Ranking1154/2271
- Fecha26/06/2026
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Se invierte directa o indirectamente a través de IICs financieras (hasta un 10%), en activos de renta fija (RF) pública y privada sin limitación, incluidos bonos ligados a la inflación, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos y hasta un 30% conjuntamente en deuda híbrida que no suponga exposición a RV, incluidos bonos convertibles contingentes, no convertibles, en acciones que sean líquidos, así como deuda subordinada o deuda preferente que no pueda ser convertida en acciones y en titulizaciones; de emisores de países OCDE o emergentes; siendo la exposición a la RF del 100% Los activos de RF podrán ser de alta, media o baja calidad crediticia sin predeterminación o, incluso hasta el 100%, sin calidad crediticia alguna. La duración de la cartera podrá oscilar entre -5 años y +10 años en función de la evolución de los tipos de interés y las expectativas del equipo gestor.
Referencia:Iboxx euro financial subordinated TR, Iboxx euro corporates overall TR, Iboxx euro sovereign overall TR, Markit iboxx eur liquid high yield
Última valoración
Valor liquidativo: 11,815494 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.743,58
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,51% | 4,13% | 6,39% | 7,28% |
| Categoría | 1,95% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 1154/2271 | 471/2266 | 764/2224 | 390/2170 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,66% | 2,18% | 3,32% | 17,92% |
| Categoría | 1,28% | 2,37% | 3,21% | 7,47% |
| Ranking | 1566/2277 | 1253/2277 | 1004/2264 | 371/2181 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 615/2279
Quintil: 2
Volatilidad: 2,37%
Ranking: 2154/2279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0157639016
Fecha de constitución: 16/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
