GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I
- % 20260,19%
- Ranking637/836
- Fecha15/01/2026
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invertirá un 100% en renta fija privada (principalmente) y pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos. Serán emisores/mercados OCDE/ UE, con un máximo 15% emergentes. El 80% tendrá vencimiento 6 meses anteriores o posteriores del 20/03/2028, con una TAE ESTIMADA del 4,30%. La cartera se comprará al contado a partir del 11/12./2023 y se prevé mantener hasta el vencimiento, si bien puede haber cambios por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a los 4 años y 3 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. En el momento de la compra, un mínimo del 70% de las emisiones tendrá rating mínimo de Investment Grade o igual a España si fuera inferior; Hasta un 30% con rating inferior, y con un máximo 10% sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez. Si hay descensos, los activos podrán mantenerse. No hay riesgo de divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,928618 EUR
Patrimonio (miles de euros):351,45
Fecha: 15/01/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,19% | 4,53% | 7,47% | · |
| Categoría | 0,35% | 1,89% | 3,50% | 5,98% |
| Ranking | 637/836 | 46/807 | 56/758 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,41% | 0,70% | 4,92% | · |
| Categoría | 0,49% | 0,22% | 2,74% | 10,27% |
| Ranking | 553/835 | 89/834 | 69/810 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 47/809
Quintil: 1
Volatilidad: 0,70%
Ranking: 677/809
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0157641012
Fecha de constitución: 19/10/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (11/12/2023 - 20/03/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (11/12/2023 - 19/03/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/05/2024, 30/11/2024, 31/05/2025, 30/11/2025, 31/05/2026, 30/11/2026, 31/05/2027 y 30/11/2027 o día hábil posterior con preaviso de 2 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
