Informe del fondo de inversión
UNICAJA DEUDA PUBLICA, FI I
Gestora:UNICAJA ASSET MANAGEMENTUNICAJA BANCO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,17%
- Ranking69/324
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá 100% de la exposición total en renta fija de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), estando más del 85% en deuda pública, y el resto (máximo 15%) en renta fija privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones), pudiendo existir concentración geográfica. No se invierte en países emergentes. No hay predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de las emisiones/emisores, por lo que toda la cartera podrá estar en activos con baja calidad crediticia o sin rating. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 5 años. No hay exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,842639 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.719,69
Fecha: 07/10/2026
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,17% | · | · | · | · |
| Categoría | -3,32% | 0,58% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 69/324 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,20% | -2,33% | -1,60% | · | · |
| Categoría | -1,60% | -3,54% | -3,06% | 5,88% | -12,48% |
| Ranking | 91/333 | 66/333 | 50/309 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 44/300
Quintil: 1
Volatilidad: 3,83%
Ranking: 235/300
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0158291023
Fecha de constitución: 11/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,26%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
