UNICAJA DEUDA PUBLICA, FI I

• % 2026 -2,17%
• Ranking 69/324
• Fecha 07/10/2026

Gestora: UNICAJA ASSET MANAGEMENT UNICAJA BANCO

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invertirá 100% de la exposición total en renta fija de emisores/mercados OCDE (principalmente zona euro), estando más del 85% en deuda pública, y el resto (máximo 15%) en renta fija privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones), pudiendo existir concentración geográfica. No se invierte en países emergentes. No hay predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de las emisiones/emisores, por lo que toda la cartera podrá estar en activos con baja calidad crediticia o sin rating. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración media de la cartera será inferior a 5 años. No hay exposición a riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,842639 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.719,69

Fecha: 07/10/2026

1 día: -0,19%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-2,17%	·	·	·
Categoría	-3,32%	0,58%	1,32%	6,61%
Ranking	69/324	-	-	-
Quintil	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-1,20%	-2,33%	-1,60%	·
Categoría	-1,60%	-3,54%	-3,06%	5,88%
Ranking	91/333	66/333	50/309	-
Quintil	2	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 44/300

Quintil: 1

Volatilidad: 3,83%

Ranking: 235/300

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0158291023

Fecha de constitución: 11/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,26%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 1.000.000,00 EUR