Informe del fondo de inversión
MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20251,40%
- Ranking260/352
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de exposición total en renta fija en euros, pública y principalmente privada (incluye depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones), con vencimiento próximo al horizonte, de emisores/mercados OCDE y máximo15% emergentes. Hay concentración sectorial. TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA 2,70% para suscripciones a 06/05/2024, mantenidas hasta horizonte temporal (01/07/2025). La TAE depende de cuando suscriba. Si el partícipe reembolsa antes de 01/07/2025, no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener pérdidas significativas. La duración media cartera será de 1,02 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,423860 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.460,74
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,40% | · | · | · | · |
| Categoría | 11.122,64% | 3,92% | 3,91% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 260/352 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,31% | 2,08% | · | · |
| Categoría | 10.923,44% | 10.959,63% | 11.213,55% | 12.119,18% | 11.606,36% |
| Ranking | 274/358 | 286/356 | 244/349 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 237/359
Quintil: 4
Volatilidad: 0,20%
Ranking: 310/359
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0160816007
Fecha de constitución: 11/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (07/05/2024 - 01/07/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (07/05/2024 - 30/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/07/2024 y 28/01/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
