MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI
- % 20250,99%
- Ranking260/377
- Fecha16/06/2025
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de exposición total en renta fija en euros, pública y principalmente privada (incluye depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones), con vencimiento próximo al horizonte, de emisores/mercados OCDE y máximo15% emergentes. Hay concentración sectorial. TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA 2,70% para suscripciones a 06/05/2024, mantenidas hasta horizonte temporal (01/07/2025). La TAE depende de cuando suscriba. Si el partícipe reembolsa antes de 01/07/2025, no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener pérdidas significativas. La duración media cartera será de 1,02 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,381570 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.985,90
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,99% | · | · | · |
| Categoría | 1,22% | 3,93% | 3,90% | -3,72% |
| Ranking | 260/377 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,50% | 2,99% | · |
| Categoría | 0,23% | 0,80% | 3,69% | 9,40% |
| Ranking | 308/380 | 311/379 | 254/365 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 269/375
Quintil: 4
Volatilidad: 0,29%
Ranking: 306/375
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0160816007
Fecha de constitución: 11/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (07/05/2024 - 01/07/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (07/05/2024 - 30/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/07/2024 y 28/01/2025 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
