META FINANZAS, FI I
- % 202613,76%
- Ranking33/117
- Fecha28/07/2026
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. Se sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores considerados infravalorados. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
Referencia:MSCI World Financials
Última valoración
Valor liquidativo: 168,413879 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.567,14
Fecha: 28/07/2026
1 día: -0,59%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | ||||
| Fondo | 13,76% | 62,00% | 26,66% | 22,91% |
| Categoría | 14,36% | 29,08% | 31,91% | 11,94% |
| Ranking | 33/117 | 6/117 | 95/119 | 19/116 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | ||||
| Fondo | -0,55% | 7,55% | 33,49% | 141,13% |
| Categoría | 6,02% | 15,41% | 32,47% | 101,59% |
| Ranking | 109/117 | 116/117 | 9/117 | 6/115 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,05%
Ranking: 13/119
Quintil: 1
Volatilidad: 14,93%
Ranking: 38/119
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0162382008
Fecha de constitución: 25/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 5,00%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
