META FINANZAS, FI I
- % 202528,60%
- Ranking6/149
- Fecha14/05/2025
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. Se sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores considerados infravalorados. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
Referencia:MSCI World Financials
Última valoración
Valor liquidativo: 117,513159 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.334,10
Fecha: 14/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | ||||
| Fondo | 28,60% | 26,66% | 22,91% | -8,46% |
| Categoría | 9,64% | 31,91% | 11,93% | -4,72% |
| Ranking | 6/149 | 100/149 | 26/147 | 47/129 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | ||||
| Fondo | 11,83% | 13,89% | 36,48% | 109,50% |
| Categoría | 11,58% | 2,44% | 24,80% | 70,36% |
| Ranking | 62/149 | 6/149 | 5/149 | 7/131 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,18%
Ranking: 12/149
Quintil: 1
Volatilidad: 12,85%
Ranking: 129/149
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162382008
Fecha de constitución: 25/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 5,00%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
