Informe del fondo de inversión

META FINANZAS, FI A

Gestora:METAGESTIONMETAGESTION

Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202413,80%
  • Ranking29/138
  • Fecha13/06/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. Se sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores considerados infravalorados. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

Referencia:MSCI World Financials Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 76,519016 EUR

Patrimonio (miles de euros):357,01

Fecha: 13/06/2024

1 día: -1,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO
Fondo13,80%20,59%-9,01%20,91%-8,40%
Categoría12,41%14,46%-10,07%30,20%-6,19%
Ranking29/13843/13637/12178/11659/96
Quintil22244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO
Fondo-3,81%5,01%26,46%29,46%43,17%
Categoría-2,31%3,46%22,73%23,26%56,00%
Ranking125/13839/13836/13623/11957/93
Quintil52214

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,81%

Ranking: 26/137

Quintil: 1

Volatilidad: 13,63%

Ranking: 79/137

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0162382016

Fecha de constitución: 25/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 5,00%)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR