META FINANZAS, FI A
- % 202416,79%
- Ranking9/139
- Fecha02/05/2024
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. Se sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores considerados infravalorados. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
Referencia:MSCI World Financials Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 78,533555 EUR
Patrimonio (miles de euros):312,29
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,58%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | ||||
| Fondo | 16,79% | 20,59% | -9,01% | 20,91% |
| Categoría | 11,76% | 14,46% | -10,07% | 30,20% |
| Ranking | 9/139 | 44/137 | 37/121 | 78/116 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | ||||
| Fondo | 2,17% | 14,74% | 34,58% | 36,24% |
| Categoría | -0,24% | 8,86% | 28,46% | 26,61% |
| Ranking | 9/139 | 10/139 | 29/137 | 17/117 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,34%
Ranking: 37/138
Quintil: 2
Volatilidad: 14,94%
Ranking: 75/138
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0162382016
Fecha de constitución: 25/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 5,00%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
