METAVALOR DIVIDENDO, FI

• % 2025 1,03%
• Ranking 344/627
• Fecha 01/08/2025

Gestora: METAGESTION METAGESTION

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente será, al menos del 75% de la exposición en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, capitalización bursátil, divisas o áreas geográficas, emisores o mercados, pudiendo invertir también en mercados emergentes. El fondo invertirá entre el 25% y el 75% de la exposición total a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio), no pertenecientes al grupo de la gestora. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Referencia: MSCI World Euro Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 74,505508 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.013,94

Fecha: 01/08/2025

1 día: -1,73%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,03%	7,24%	15,70%	-8,98%
Categoría	2,65%	15,34%	12,36%	-8,27%
Ranking	344/627	483/613	144/601	342/566
Quintil	3	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-0,86%	1,72%	3,80%	18,34%
Categoría	0,57%	4,16%	7,69%	27,70%
Ranking	497/628	558/628	393/622	387/585
Quintil	4	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 433/622

Quintil: 4

Volatilidad: 9,28%

Ranking: 519/622

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0162701009

Fecha de constitución: 01/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 60,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR