METAVALOR DIVIDENDO, FI

• % 2026 12,85%
• Ranking 222/582
• Fecha 20/07/2026

Gestora: METAGESTION METAGESTION

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable, dedicando al menos el 50% de la exposición total a emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, capitalización bursátil, divisas o áreas geográficas, emisores o mercados, pudiendo invertir también en mercados emergentes. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La parte no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija principalmente pública, aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados de la zona euro, en emisiones con calificación crediticia media o si fuera inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 92,751921 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.153,64

Fecha: 20/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	12,85%	11,45%	7,24%	15,70%
Categoría	12,28%	9,24%	15,55%	12,10%
Ranking	222/582	244/582	443/563	123/551
Quintil	2	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,16%	6,64%	22,92%	41,85%
Categoría	-0,06%	4,91%	18,72%	47,43%
Ranking	257/587	228/585	204/580	307/558
Quintil	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 225/583

Quintil: 2

Volatilidad: 8,93%

Ranking: 453/583

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0162701009

Fecha de constitución: 01/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 60,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR