METAVALOR DIVIDENDO, FI

• % 2026 5,88%
• Ranking 307/593
• Fecha 23/02/2026

Gestora: METAGESTION METAGESTION

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable, dedicando al menos el 50% de la exposición total a emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, capitalización bursátil, divisas o áreas geográficas, emisores o mercados, pudiendo invertir también en mercados emergentes. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La parte no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija principalmente pública, aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados de la zona euro, en emisiones con calificación crediticia media o si fuera inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 87,023418 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.939,41

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,88%	11,45%	7,24%	15,70%
Categoría	7,17%	9,35%	15,29%	12,37%
Ranking	307/593	263/603	468/589	143/577
Quintil	3	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,61%	9,53%	12,99%	39,00%
Categoría	4,67%	9,94%	11,47%	45,79%
Ranking	222/593	301/593	266/593	327/569
Quintil	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 262/604

Quintil: 3

Volatilidad: 7,91%

Ranking: 510/604

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0162701009

Fecha de constitución: 01/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 60,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR