Informe del fondo de inversión
MULTIGESTION / CASER QUALITY ARIA GLOBAL FUND
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,17%
- Ranking2538/2753
- Fecha20/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados OCDE (incluido emergentes y entidades radicadas fuera del área euro sin limitación), sin que exista predeterminación alguna en cuanto a sectores económicos y/o capitalización bursátil. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y/o privada de emisores y mercados OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. No existe predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,436550 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.993,31
Fecha: 20/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,17% | -3,04% | 4,22% | 6,54% | -16,04% |
| Categoría | 1,80% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2538/2753 | 2238/2687 | 2446/2584 | 2226/2500 | 1217/2350 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,10% | -0,90% | -3,61% | 6,50% | -4,78% |
| Categoría | 1,83% | 3,33% | 5,92% | 49,38% | 64,64% |
| Ranking | 2525/2752 | 2354/2753 | 2098/2684 | 2379/2475 | 2052/2120 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 2342/2705
Quintil: 5
Volatilidad: 4,99%
Ranking: 2689/2705
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164691034
Fecha de constitución: 30/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
