MULTIGESTION / CASER QUALITY ARIA GLOBAL FUND
- % 2025-3,21%
- Ranking2253/2722
- Fecha01/12/2025
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Se invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados OCDE (incluido emergentes y entidades radicadas fuera del área euro sin limitación), sin que exista predeterminación alguna en cuanto a sectores económicos y/o capitalización bursátil. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y/o privada de emisores y mercados OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia, o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. No existe predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,436180 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.466,53
Fecha: 01/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,21% | 4,22% | 6,54% | -16,04% |
| Categoría | 6,56% | 21,34% | 16,61% | -13,44% |
| Ranking | 2253/2722 | 2468/2606 | 2244/2520 | 1219/2364 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,39% | -0,12% | -4,10% | 4,47% |
| Categoría | -0,82% | 5,48% | 4,44% | 42,36% |
| Ranking | 865/2788 | 2428/2785 | 2089/2719 | 2373/2496 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 2339/2734
Quintil: 5
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 2715/2727
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164691034
Fecha de constitución: 30/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
