Informe del fondo de inversión
MULTIGESTION / EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,56%
- Ranking328/368
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 60% - 100% de la exposición total (habitualmente 90%) en renta variable de entidades radicadas en la zona Euro, con cualquier capitalización bursátil, en concreto SOCIMI y/o REIT, cotizados en todo caso en bolsas de valores de la zona Euro, pudiendo invertir el resto en REIT cotizados en bolsas de valores de UK, y en renta variable del sector inmobiliario de emisores/mercados de otros países OCDE, y hasta 20% en emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública/privada OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, con duración media de cartera de renta fija inferior a 3 años. La exposición máxima al riesgo divisa será del 30% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,978460 EUR
Patrimonio (miles de euros):578,16
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | -1,56% | 2,00% | · | · | · |
| Categoría | 4,52% | -1,22% | 1,74% | 7,13% | -25,67% |
| Ranking | 328/368 | 116/364 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | -0,16% | -1,31% | -4,75% | · | · |
| Categoría | -1,17% | -2,95% | 3,31% | 14,20% | -6,02% |
| Ranking | 44/368 | 144/366 | 356/365 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 365/368
Quintil: 5
Volatilidad: 3,05%
Ranking: 361/362
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164691091
Fecha de constitución: 30/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000,00 EUR
