Informe del fondo de inversión
MULTIGESTION / EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:INMOBILIARIO INDIRECTOSECTORIALES
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,24%
- Ranking379/380
- Fecha03/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 60% - 100% de la exposición total (habitualmente 90%) en renta variable de entidades radicadas en la zona Euro, con cualquier capitalización bursátil, en concreto SOCIMI y/o REIT, cotizados en todo caso en bolsas de valores de la zona Euro, pudiendo invertir el resto en REIT cotizados en bolsas de valores de UK, y en renta variable del sector inmobiliario de emisores/mercados de otros países OCDE, y hasta 20% en emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública/privada OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, con duración media de cartera de renta fija inferior a 3 años. La exposición máxima al riesgo divisa será del 30% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,282280 EUR
Patrimonio (miles de euros):633,34
Fecha: 03/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | -0,24% | 2,00% | · | · | · |
| Categoría | 7,22% | -1,22% | 1,74% | 7,13% | -25,66% |
| Ranking | 379/380 | 116/378 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,05% | 1,96% | · | · |
| Categoría | 3,48% | 7,46% | 5,53% | 10,57% | 8,89% |
| Ranking | 374/380 | 379/380 | 259/373 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 259/389
Quintil: 4
Volatilidad: 5,57%
Ranking: 381/388
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164691091
Fecha de constitución: 30/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000,00 EUR
