MULTIGESTION / EURO SOCIMI-REIT DIVIDEND
- % 2026-1,69%
- Ranking353/357
- Fecha21/07/2026
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI INMOBILIARIO INDIRECTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte 60% - 100% de la exposición total (habitualmente 90%) en renta variable de entidades radicadas en la zona Euro, con cualquier capitalización bursátil, en concreto SOCIMI y/o REIT, cotizados en todo caso en bolsas de valores de la zona Euro, pudiendo invertir el resto en REIT cotizados en bolsas de valores de UK, y en renta variable del sector inmobiliario de emisores/mercados de otros países OCDE, y hasta 20% en emergentes. Puntualmente podrá existir concentración geográfica. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública/privada OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con calidad crediticia al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento, con duración media de cartera de renta fija inferior a 3 años. La exposición máxima al riesgo divisa será del 30% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,847420 EUR
Patrimonio (miles de euros):577,38
Fecha: 21/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | ||||
| Fondo | -1,69% | 2,00% | · | · |
| Categoría | 10,35% | -1,23% | 1,71% | 7,13% |
| Ranking | 353/357 | 112/354 | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | ||||
| Fondo | 0,22% | -0,84% | -3,58% | · |
| Categoría | 3,28% | 3,69% | 9,72% | 18,28% |
| Ranking | 348/357 | 310/357 | 353/357 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 357/358
Quintil: 5
Volatilidad: 2,92%
Ranking: 357/358
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164691091
Fecha de constitución: 30/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000,00 EUR
