Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,61%
- Ranking310/391
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. Duración media cartera renta fija: 1 - 8 años. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%.
Referencia:Credit Suisse European Corporate Hybrid Total Return (50%), Credit Suisse Contingent Convertible Euro Total Return (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 135,751357 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.932,42
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,61% | 5,42% | 10,75% | · | · |
| Categoría | 2,53% | 3,38% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 310/391 | 97/397 | 30/394 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,48% | 2,33% | 3,99% | 29,74% | · |
| Categoría | 0,37% | 4,06% | 5,21% | 15,66% | 7,40% |
| Ranking | 130/392 | 326/392 | 282/387 | 7/369 | |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 246/404
Quintil: 4
Volatilidad: 2,66%
Ranking: 378/400
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164705008
Fecha de constitución: 24/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/03/2024 - 01/03/2028, ambos inclusive o desde 60 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (hasta 01/03/2028, inclusive)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
