MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS V, FI A
- % 20261,78%
- Ranking309/406
- Fecha13/08/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. Duración media cartera renta fija: 1 - 8 años. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%.
Referencia:Credit Suisse European Corporate Hybrid Total Return (50%), Credit Suisse Contingent Convertible Euro Total Return (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 135,979317 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.967,57
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,78% | 5,42% | 10,75% | · |
| Categoría | 2,60% | 3,39% | 4,39% | 6,35% |
| Ranking | 309/406 | 100/408 | 30/403 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,14% | 1,09% | 2,78% | 27,07% |
| Categoría | 0,43% | 1,48% | 4,46% | 15,27% |
| Ranking | 329/416 | 296/412 | 310/402 | 21/381 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 291/411
Quintil: 4
Volatilidad: 2,50%
Ranking: 391/407
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0164705008
Fecha de constitución: 24/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/03/2024 - 01/03/2028, ambos inclusive o desde 60 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (hasta 01/03/2028, inclusive)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
