Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,21%
- Ranking34/35
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte más del 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), emitidos en dólares USA, y el resto de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, denominada en dólares USA. El porcentaje neutral de la cartera será 90% renta fija y 10% renta variable. No existe exposición al riesgo divisa al estar el fondo denominado en dólares USA. Los emisores de los activos y los mercados en que cotizan serán de la OCDE, principalmente estadounidenses. La duración media objetivo de la cartera de renta fija será de 3 años, pudiendo no obstante variar entre 0-7 años, si las circunstancias del mercado así lo requiriesen.
Referencia:Bono de Deuda del Tesoro Americano a 3 años (90%), S&P 500 Net Total Return (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 90,908968 EUR
Patrimonio (miles de euros):266.064,22
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -7,21% | 10,56% | 1,98% | -1,70% | -14,23% |
| Categoría | 1,57% | 4,15% | 4,84% | -7,38% | 0,45% |
| Ranking | 34/35 | 3/39 | 34/37 | 4/37 | 32/32 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,24% | 2,11% | -1,75% | -5,88% | -13,55% |
| Categoría | 0,57% | 0,99% | 2,20% | 11,08% | 4,97% |
| Ranking | 39/39 | 7/39 | 32/34 | 33/33 | 27/27 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 31/39
Quintil: 4
Volatilidad: 8,22%
Ranking: 4/39
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0164745004
Fecha de constitución: 08/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 USD
Mínimo a mantener:0,00 USD
