MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI
- % 20260,38%
- Ranking14/41
- Fecha15/04/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El fondo invierte más del 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), emitidos en dólares USA, y el resto de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, denominada en dólares USA. El porcentaje neutral de la cartera será 90% renta fija y 10% renta variable. No existe exposición al riesgo divisa al estar el fondo denominado en dólares USA. Los emisores de los activos y los mercados en que cotizan serán de la OCDE, principalmente estadounidenses. La duración media objetivo de la cartera de renta fija será de 3 años, pudiendo no obstante variar entre 0-7 años, si las circunstancias del mercado así lo requiriesen.
Referencia:Bono de Deuda del Tesoro Americano a 3 años (90%), S&P 500 Net Total Return (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 91,931205 EUR
Patrimonio (miles de euros):312.178,70
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,38% | -6,52% | 10,56% | 1,98% |
| Categoría | 0,05% | 2,16% | 4,20% | 5,30% |
| Ranking | 14/41 | 38/39 | 3/41 | 36/39 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,21% | -0,80% | 0,77% | 7,61% |
| Categoría | 0,09% | -0,48% | 2,68% | 11,15% |
| Ranking | 41/41 | 32/41 | 38/40 | 32/35 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 41/42
Quintil: 5
Volatilidad: 7,02%
Ranking: 5/39
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0164745004
Fecha de constitución: 08/03/2019
Divisa: USD
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 USD
Mínimo a mantener:0,00 USD
