Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO FINANCIACION, FIL
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,21%
- Ranking128/629
- Fecha12/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del FIL es aprovechar la desintermediación bancaria en Europa, principalmente en España. Para ello se invertirá, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija, esencialmente deuda corporativa y deuda emitida para la financiación de proyectos o titulizaciones líquidas (hasta un tercio de la exposición total), y minoritariamente en deuda pública, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Podrá existir concentración sectorial. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total. Los emisores serán fundamentalmente europeos (principalmente españoles), pudiendo invertir hasta 25% de la exposición total en emisores no europeos, incluyendo países emergentes, estando las emisiones cotizadas en cualquier mercado (OCDE o emergentes). La duración media de la cartera estará en torno a 3-4 años, aunque no se descarta una duración menor (incluso cercana a cero), en función de las circunstancias de mercado.
Referencia:Bloomberg Pan-European HY ex-Financials BB TR
Última valoración
Valor liquidativo: 142,586458 EUR
Patrimonio (miles de euros):138.484,87
Fecha: 12/03/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,21% | 7,52% | 10,02% | 9,10% | -6,34% |
| Categoría | -0,35% | 2,06% | 4,49% | 6,77% | -11,95% |
| Ranking | 128/629 | 13/637 | 50/623 | 98/596 | 77/555 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,85% | 0,58% | 6,42% | 27,02% | 24,44% |
| Categoría | -1,08% | -0,17% | 2,22% | 12,48% | -0,13% |
| Ranking | 208/636 | 81/623 | 32/616 | 8/585 | 9/538 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 11/638
Quintil: 1
Volatilidad: 1,59%
Ranking: 506/637
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0164987002
Fecha de constitución: 17/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,78%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
