MUTUAFONDO FINANCIACION, FIL
- % 20260,24%
- Ranking21/62
- Fecha08/01/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del FIL es aprovechar la desintermediación bancaria en Europa, principalmente en España. Para ello se invertirá, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija, esencialmente deuda corporativa y deuda emitida para la financiación de proyectos o titulizaciones líquidas (hasta un tercio de la exposición total), y minoritariamente en deuda pública, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Podrá existir concentración sectorial. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total. Los emisores serán fundamentalmente europeos (principalmente españoles), pudiendo invertir hasta 25% de la exposición total en emisores no europeos, incluyendo países emergentes, estando las emisiones cotizadas en cualquier mercado (OCDE o emergentes). La duración media de la cartera estará en torno a 3-4 años, aunque no se descarta una duración menor (incluso cercana a cero), en función de las circunstancias de mercado.
Referencia:Bloomberg Pan-European HY ex-Financials BB TR
Última valoración
Valor liquidativo: 142,626614 EUR
Patrimonio (miles de euros):131.276,47
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | 0,24% | 7,52% | 10,02% | 9,10% |
| Categoría | 0,57% | 6,62% | 8,08% | 8,01% |
| Ranking | 21/62 | 12/55 | 7/53 | 18/47 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | 0,63% | 2,18% | 7,84% | 28,47% |
| Categoría | 1,00% | 1,28% | 6,90% | 23,58% |
| Ranking | 25/62 | 16/62 | 10/51 | 6/31 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 13/65
Quintil: 1
Volatilidad: 1,54%
Ranking: 41/65
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0164987002
Fecha de constitución: 17/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,78%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
