MUTUAFONDO FINANCIACION, FIL
- % 2026-1,14%
- Ranking276/653
- Fecha23/10/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del FIL es aprovechar la desintermediación bancaria en Europa, principalmente en España. Para ello se invertirá, directa o indirectamente, el 100% de la exposición total en renta fija, esencialmente deuda corporativa y deuda emitida para la financiación de proyectos o titulizaciones líquidas (hasta un tercio de la exposición total), y minoritariamente en deuda pública, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Podrá existir concentración sectorial. La exposición máxima al riesgo divisa será del 10% de la exposición total. Los emisores serán fundamentalmente europeos (principalmente españoles), pudiendo invertir hasta 25% de la exposición total en emisores no europeos, incluyendo países emergentes, estando las emisiones cotizadas en cualquier mercado (OCDE o emergentes). La duración media de la cartera estará en torno a 3 - 4 años, aunque no se descarta una duración menor (incluso cercana a cero), en función de las circunstancias de mercado.
Referencia:Bloomberg Pan-European HY ex-Financials BB TR
Última valoración
Valor liquidativo: 140,665569 EUR
Patrimonio (miles de euros):134.829,18
Fecha: 23/10/2026
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -1,14% | 7,52% | 10,02% | 9,10% |
| Categoría | -1,42% | 2,01% | 4,56% | 6,95% |
| Ranking | 276/653 | 18/621 | 50/560 | 98/531 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -2,42% | -2,97% | 0,41% | 21,44% |
| Categoría | 0,13% | -1,10% | -1,91% | 11,07% |
| Ranking | 680/680 | 666/674 | 96/648 | 23/546 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 45/648
Quintil: 1
Volatilidad: 3,64%
Ranking: 423/648
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0164987002
Fecha de constitución: 17/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,78%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
