Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20222,49%
- Ranking19/161
- Fecha19/05/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 25% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:IBEX 35 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 218,503625 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.847,02
Fecha: 19/05/2022
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 2,49% | 16,82% | -4,51% | 11,85% | -4,53% |
| Categoría | -4,64% | 8,84% | -10,40% | 14,06% | -10,54% |
| Ranking | 19/161 | 31/160 | 18/156 | 66/149 | 9/127 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 0,36% | 3,25% | 6,66% | 17,56% | 20,97% |
| Categoría | -0,85% | -1,87% | -5,87% | -1,76% | -8,23% |
| Ranking | 17/162 | 10/162 | 9/160 | 6/143 | 4/114 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 8/163
Quintil: 1
Volatilidad: 9,90%
Ranking: 122/163
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0165144025
Fecha de constitución: 09/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
