Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20222,49%
  • Ranking19/161
  • Fecha19/05/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 25% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia:IBEX 35 Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 218,503625 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.847,02

Fecha: 19/05/2022

1 día: -0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo2,49%16,82%-4,51%11,85%-4,53%
Categoría-4,64%8,84%-10,40%14,06%-10,54%
Ranking19/16131/16018/15666/1499/127
Quintil11131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo0,36%3,25%6,66%17,56%20,97%
Categoría-0,85%-1,87%-5,87%-1,76%-8,23%
Ranking17/16210/1629/1606/1434/114
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 8/163

Quintil: 1

Volatilidad: 9,90%

Ranking: 122/163

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0165144025

Fecha de constitución: 09/02/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR