Informe del fondo de inversión

MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202536,06%
  • Ranking15/109
  • Fecha08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 25% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Referencia:IBEX 35 Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 402,401223 EUR

Patrimonio (miles de euros):65.516,88

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,88%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo36,06%8,10%23,84%3,62%16,82%
Categoría30,38%15,75%24,86%-6,23%8,90%
Ranking15/10979/10741/10914/11016/107
Quintil14211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo1,92%7,25%36,62%90,75%169,10%
Categoría1,02%5,38%33,39%94,95%120,47%
Ranking4/11015/10944/10845/1058/101
Quintil11331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,52%

Ranking: 42/110

Quintil: 2

Volatilidad: 11,54%

Ranking: 43/110

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0165144025

Fecha de constitución: 09/02/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR