MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F
- % 20269,40%
- Ranking63/110
- Fecha25/06/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invierte más del 60% de su exposición total en activos de renta variable. Los emisores de los activos de renta variable son entidades españolas y portuguesas, cotizadas en mercados de estos países y sin límites respecto a su capitalización bursátil. La inversión en activos de entidades portuguesas es inferior al 25% de la exposición total. El Fondo no está expuesto a riesgo divisa. El resto de la exposición no invertida en renta variable se invierte a través de repos sobre deuda pública española, depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y estén emitidos por entidades de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija es como máximo de 1 mes. Hasta un máximo del 10% del patrimonio total del Fondo se puede invertir a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Referencia:IBEX 35 Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 497,379548 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.933,26
Fecha: 25/06/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 9,40% | 53,73% | 8,10% | 23,84% |
| Categoría | 10,53% | 47,67% | 15,76% | 24,89% |
| Ranking | 63/110 | 22/109 | 80/107 | 42/109 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 2,70% | 8,01% | 34,83% | 106,39% |
| Categoría | 4,00% | 11,24% | 35,12% | 109,49% |
| Ranking | 79/111 | 81/111 | 46/109 | 41/107 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,28%
Ranking: 47/109
Quintil: 3
Volatilidad: 9,96%
Ranking: 86/109
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0165144025
Fecha de constitución: 09/02/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
