Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO FORTALEZA, FI D
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,80%
- Ranking586/709
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 50% del total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones, deuda subordinada y en bonos contingentes convertibles, sin predeterminación por distribución sectorial o geográfica y calificación crediticia, pudiendo llegar a invertirse el 100% en emisiones con baja calidad. La exposición a países emergentes podría alcanzar un 33% de la exposición total. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,501812 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.024,55
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,80% | 6,42% | 6,68% | 2,98% | -7,03% |
| Categoría | 4,29% | 4,35% | 7,50% | 4,79% | -11,35% |
| Ranking | 586/709 | 225/679 | 384/659 | 548/644 | 107/608 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,43% | 1,46% | 3,52% | 17,50% | 11,07% |
| Categoría | -1,39% | 1,88% | 7,62% | 19,60% | 10,58% |
| Ranking | 166/719 | 485/719 | 583/698 | 415/653 | 369/593 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 634/704
Quintil: 5
Volatilidad: 3,25%
Ranking: 684/702
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165145014
Fecha de constitución: 27/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
