MUTUAFONDO FORTALEZA, FI D
- % 20255,90%
- Ranking111/637
- Fecha02/10/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 50% del total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones, deuda subordinada y en bonos contingentes convertibles, sin predeterminación por distribución sectorial o geográfica y calificación crediticia, pudiendo llegar a invertirse el 100% en emisiones con baja calidad. La exposición a países emergentes podría alcanzar un 33% de la exposición total. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,928870 EUR
Patrimonio (miles de euros):691,92
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,90% | 6,68% | 2,98% | -7,03% |
| Categoría | 2,80% | 7,37% | 4,82% | -11,40% |
| Ranking | 111/637 | 359/617 | 524/607 | 94/581 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,54% | 1,65% | 6,73% | 16,88% |
| Categoría | 2,22% | 3,26% | 3,99% | 16,25% |
| Ranking | 460/646 | 534/646 | 98/630 | 393/602 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 123/630
Quintil: 1
Volatilidad: 2,51%
Ranking: 605/630
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165145014
Fecha de constitución: 27/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
