MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI L

Gestora: MUTUACTIVOS MUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,12%
• Ranking 562/822
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte entre 80% - 100% en renta fija pública y el resto en renta fija privada. Al menos un 51% de la exposición total será en renta fija pública española, siendo el resto de emisores/mercados de la renta fija publica o privada UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos, el 75% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 4 meses anteriores o posteriores al 30 de abril de 2025. Duración media de la cartera inicial será inferior a 2,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.

Referencia: Bloomberg Series-E Spain Government 1-3 Years Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 126,838319 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.865,43

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,12%	2,69%	3,38%	-10,15%	1,18%
Categoría	1,33%	3,32%	5,94%	-10,29%	-0,14%
Ranking	562/822	403/775	609/727	269/690	133/658
Quintil	4	3	5	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,14%	0,75%	2,23%	2,27%	0,58%
Categoría	0,24%	0,73%	3,12%	4,90%	0,61%
Ranking	675/841	391/838	523/805	367/691	240/645
Quintil	5	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 501/808

Quintil: 4

Volatilidad: 0,54%

Ranking: 758/808

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165182025

Fecha de constitución: 22/02/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR