MUTUAFONDO DEUDA ESPAÑOLA, FI L
- % 20251,12%
- Ranking562/822
- Fecha07/08/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte entre 80% - 100% en renta fija pública y el resto en renta fija privada. Al menos un 51% de la exposición total será en renta fija pública española, siendo el resto de emisores/mercados de la renta fija publica o privada UE, incluyendo instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos. Al menos, el 75% de la cartera tendrá vencimiento dentro de los 4 meses anteriores o posteriores al 30 de abril de 2025. Duración media de la cartera inicial será inferior a 2,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No habrá exposición a riesgo divisa.
Referencia:Bloomberg Series-E Spain Government 1-3 Years Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 126,838319 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.865,43
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,12% | 2,69% | 3,38% | -10,15% |
| Categoría | 1,33% | 3,32% | 5,94% | -10,29% |
| Ranking | 562/822 | 403/775 | 609/727 | 269/690 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,75% | 2,23% | 2,27% |
| Categoría | 0,24% | 0,73% | 3,12% | 4,90% |
| Ranking | 675/841 | 391/838 | 523/805 | 367/691 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 501/808
Quintil: 4
Volatilidad: 0,54%
Ranking: 758/808
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165182025
Fecha de constitución: 22/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
