Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO LP, FI L
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,78%
- Ranking98/822
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IICs) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones y hasta un 5% en titulizaciones liquidas. Los bonos contingentes convertibles se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes (no OCDE). La duración media de la cartera será de 5 años, pudiendo ser variada, entre 1 y 9 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 199,040526 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.034,47
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,78% | 4,20% | 7,16% | -10,40% | 0,74% |
| Categoría | 1,33% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 98/822 | 167/775 | 188/727 | 284/690 | 150/658 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,41% | 1,45% | 5,08% | 9,26% | 5,84% |
| Categoría | 0,24% | 0,73% | 3,12% | 4,90% | 0,61% |
| Ranking | 238/841 | 122/838 | 82/805 | 127/691 | 128/645 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 69/808
Quintil: 1
Volatilidad: 3,13%
Ranking: 421/808
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0165240013
Fecha de constitución: 08/08/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 6,00% (sobre resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
