MUTUAFONDO LP, FI L
- % 2026-0,38%
- Ranking599/832
- Fecha16/04/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IICs) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones y hasta un 5% en titulizaciones liquidas. Los bonos contingentes convertibles se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes (no OCDE). La duración media de la cartera será de 5 años, pudiendo ser variada, entre 1 y 9 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 198,803688 EUR
Patrimonio (miles de euros):145.707,83
Fecha: 16/04/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,38% | 3,06% | 4,20% | 7,16% |
| Categoría | -0,16% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 599/832 | 148/804 | 168/755 | 184/708 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,12% | -0,76% | 1,98% | 11,51% |
| Categoría | -0,07% | -0,48% | 1,59% | 10,43% |
| Ranking | 302/835 | 556/832 | 266/818 | 175/713 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 217/817
Quintil: 2
Volatilidad: 3,26%
Ranking: 429/816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0165240013
Fecha de constitución: 08/08/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 6,00% (sobre resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
