Informe del fondo de inversión

OKAVANGO DELTA, FI A

Gestora:ABANTE ASESORES GESTIONABANTE ASESORES

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20225,30%
  • Ranking2/557
  • Fecha21/01/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

Invierte más de un 75% de la exposición en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos). Respecto a la renta variable podrá ser en valores de alta-mediana-baja capitalización, siempre que tengan liquidez para permitir una operativa fluida. Al menos el 60% de la exposición total está invertida en valores emitidos por entidades del área euro y el resto podrá invertirse en otros emisores y/o mercados organizados de la OCDE. No existe predeterminación en cuanto al objetivo y distribución por sectores, pudiendo existir concentración sectorial y/o geográfica. No se podrá invertir en valores de renta fija con calificación crediticia inferior a la del Reino de España en cada momento. Los emisores y mercados serán fundamentalmente de Europa, EEUU y Asia y el resto en Australia, Japón, Canadá, Latinoamérica y/o resto de países emergentes.

Referencia:Euro Stoxx 50 Net Return Index (85%), €STR (Euro Short-Term Rate) (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,173785 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.080,49

Fecha: 21/01/2022

1 día: -1,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo5,30%9,25%-27,95%2,57%-11,51%
Categoría-2,08%21,40%-1,61%25,61%-15,13%
Ranking2/557507/540516/518473/48096/425
Quintil15552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo10,34%2,61%14,46%-18,80%-21,80%
Categoría0,64%1,13%16,45%39,49%37,91%
Ranking2/557143/552347/540466/471375/380
Quintil12455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 510/553

Quintil: 5

Volatilidad: 19,33%

Ranking: 6/553

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0167211038

Fecha de constitución: 02/08/2005

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 3,00% (nuevos partícipes desde 24/07/2009, inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR