Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,40%
- Ranking390/642
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IICs entre 0% - 60% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,050390 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.623,29
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,40% | 8,41% | 8,07% | -8,76% | 9,73% |
| Categoría | 0,56% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 390/642 | 252/625 | 227/615 | 167/590 | 205/552 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,47% | 3,20% | 4,26% | 9,69% | 21,19% |
| Categoría | 0,82% | 2,51% | 5,00% | 7,89% | 12,07% |
| Ranking | 475/651 | 211/645 | 396/633 | 333/606 | 182/510 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 421/634
Quintil: 4
Volatilidad: 6,78%
Ranking: 255/634
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0168797001
Fecha de constitución: 17/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
