GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO

• % 2026 3,68%
• Ranking 371/685
• Fecha 26/05/2026

Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IICs entre 0% - 60% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,846190 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.704,43

Fecha: 26/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	3,68%	3,24%	8,41%	8,07%
Categoría	4,80%	4,20%	7,47%	4,75%
Ranking	371/685	417/663	263/644	235/634
Quintil	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	1,71%	1,48%	8,31%	22,23%
Categoría	2,67%	0,82%	10,04%	22,10%
Ranking	504/694	304/673	386/676	319/636
Quintil	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 305/680

Quintil: 3

Volatilidad: 6,59%

Ranking: 375/679

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0168797001

Fecha de constitución: 17/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR