GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO

• % 2026 4,07%
• Ranking 389/705
• Fecha 15/07/2026

Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IICs entre 0% - 60% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,894700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.712,62

Fecha: 15/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	4,07%	3,24%	8,41%	8,07%
Categoría	4,55%	4,35%	7,50%	4,79%
Ranking	389/705	433/678	271/658	241/643
Quintil	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,29%	1,36%	6,80%	21,69%
Categoría	-0,86%	1,76%	8,75%	21,72%
Ranking	164/709	484/715	456/697	345/652
Quintil	2	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 472/703

Quintil: 4

Volatilidad: 6,15%

Ranking: 450/701

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0168797001

Fecha de constitución: 17/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR