GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO

• % 2026 0,88%
• Ranking 393/657
• Fecha 05/01/2026

Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IICs entre 0% - 60% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,500240 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.759,02

Fecha: 05/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,88%	3,24%	8,41%	8,07%
Categoría	1,42%	4,30%	7,38%	4,84%
Ranking	393/657	408/640	254/624	233/614
Quintil	3	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,42%	0,84%	3,50%	19,94%
Categoría	1,57%	2,37%	5,51%	16,84%
Ranking	519/657	554/655	423/640	319/614
Quintil	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 407/643

Quintil: 4

Volatilidad: 6,80%

Ranking: 206/643

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0168797001

Fecha de constitución: 17/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR