Informe del fondo de inversión
GESTION BOUTIQUE III / INVESTKEY EQUILIBRIO
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20264,45%
- Ranking280/685
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 60% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales de mercado se situará sobre el 50% (entre 40% - 60%) y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá tener hasta el 30% en activos de baja calidad crediticia siendo el resto de calidad media, según S&P o equivalentes. Si alguna emisión no está calificada, se atenderá a la calidad crediticia del emisor. La exposición al riesgo divisa estará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,859660 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.356,58
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,45% | -4,73% | 7,14% | 14,13% | -14,37% |
| Categoría | 4,80% | 4,20% | 7,47% | 4,75% | -11,23% |
| Ranking | 280/685 | 628/663 | 339/644 | 6/634 | 452/599 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,61% | 6,40% | 3,06% | 11,07% | 13,96% |
| Categoría | 2,67% | 0,82% | 10,04% | 22,10% | 12,83% |
| Ranking | 88/694 | 5/673 | 620/676 | 550/636 | 345/570 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 620/680
Quintil: 5
Volatilidad: 12,02%
Ranking: 9/679
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0168798033
Fecha de constitución: 06/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
