GESTION BOUTIQUE III / INVESTKEY EQUILIBRIO
- % 2025-3,11%
- Ranking514/649
- Fecha12/06/2025
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directamente o indirectamente a través de IICs, entre 0% - 60% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales de mercado se situará sobre el 50% (entre 40% - 60%) y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Podrá tener hasta el 30% en activos de baja calidad crediticia siendo el resto de calidad media, según S&P o equivalentes. Si alguna emisión no está calificada, se atenderá a la calidad crediticia del emisor. La exposición al riesgo divisa estará entre 0%-100% de la exposición total. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,521190 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.923,54
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,11% | 7,14% | 14,13% | -14,37% |
| Categoría | -0,57% | 7,31% | 4,76% | -11,35% |
| Ranking | 514/649 | 331/631 | 5/621 | 453/596 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,60% | -0,73% | -1,37% | 23,91% |
| Categoría | -0,21% | 0,60% | 2,81% | 10,11% |
| Ranking | 550/652 | 504/650 | 557/639 | 39/608 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 575/639
Quintil: 5
Volatilidad: 9,31%
Ranking: 83/639
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0168798033
Fecha de constitución: 06/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
