Informe del fondo de inversión
MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI CARTERA
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,10%
- Ranking34/44
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La IIC principal invierte al menos un 66% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada: - hasta 50% en bonos de titulizaciones de activos (ABS) y bonos de titulización hipotecaria (MBS), limitando los MBS no gubernamentales hasta 25% y hasta 10% con asunción de pérdidas (en dificultades) - hasta 15% en obligaciones de deuda garantizada (CDO) y obligaciones garantizadas por prestamos (CLO) - 10% depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos, obligaciones a interés inverso, bonos vinculados a crédito - deuda subordinada emitida con características inferiores a las emisiones normales donde su titular está por detrás de acreedores comunes en preferencia de cobro, generando mayor volatilidad y hasta 10% en bonos convertibles y/o 10% contingentes convertibles. Exposición al riesgo divisa: entre 0% - 100% de la exposición total. No se invierte más de 10% en renta variable, sin predeterminación por sectores o capitalización.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,262083 EUR
Patrimonio (miles de euros):395.970,76
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,10% | 4,63% | 0,19% | · | · |
| Categoría | -0,33% | 2,33% | 4,23% | 6,01% | -8,20% |
| Ranking | 34/44 | 6/39 | 40/41 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,06% | -2,26% | -1,56% | 2,62% | · |
| Categoría | -0,86% | -1,57% | 0,15% | 10,15% | 3,66% |
| Ranking | 45/45 | 32/45 | 34/43 | 34/38 | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 33/43
Quintil: 4
Volatilidad: 3,34%
Ranking: 23/43
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0173325004
Fecha de constitución: 08/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
