MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI CARTERA
- % 20260,32%
- Ranking33/41
- Fecha29/06/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
La IIC principal invierte al menos un 66% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada: - hasta 50% en bonos de titulizaciones de activos (ABS) y bonos de titulización hipotecaria (MBS), limitando los MBS no gubernamentales hasta 25% y hasta 10% con asunción de pérdidas (en dificultades) - hasta 15% en obligaciones de deuda garantizada (CDO) y obligaciones garantizadas por prestamos (CLO) - 10% depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos, obligaciones a interés inverso, bonos vinculados a crédito - deuda subordinada emitida con características inferiores a las emisiones normales donde su titular está por detrás de acreedores comunes en preferencia de cobro, generando mayor volatilidad y hasta 10% en bonos convertibles y/o 10% contingentes convertibles. Exposición al riesgo divisa: entre 0% - 100% de la exposición total. No se invierte más de 10% en renta variable, sin predeterminación por sectores o capitalización.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,515771 EUR
Patrimonio (miles de euros):412.203,26
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,32% | 4,63% | 0,19% | · |
| Categoría | 1,36% | 2,17% | 4,18% | 5,31% |
| Ranking | 33/41 | 6/37 | 38/39 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,60% | 1,99% | 2,29% | 5,16% |
| Categoría | 0,52% | 2,25% | 2,77% | 12,17% |
| Ranking | 5/42 | 27/42 | 27/41 | 33/37 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 29/41
Quintil: 4
Volatilidad: 2,71%
Ranking: 26/41
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0173325004
Fecha de constitución: 08/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
