SA OPTIMA MIXTO, FI
- % 20261,43%
- Ranking279/392
- Fecha03/06/2026
Gestora:SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENTSILVER ALPHA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo Invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores/mercados OCDE o emergentes, y el resto en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Más del 80% de la exposición a renta fija se invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE (principalmente zona euro), cotizada en mercados UE, y el resto en renta fija pública/privada OCDE, pudiendo existir concentración geográfica. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,908328 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.499,92
Fecha: 03/06/2026
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,43% | 6,61% | · | · |
| Categoría | 2,05% | 3,37% | 4,41% | 6,51% |
| Ranking | 279/392 | 46/399 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,73% | -0,64% | 4,16% | · |
| Categoría | 1,39% | 1,04% | 4,93% | 14,69% |
| Ranking | 319/393 | 344/392 | 251/388 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 237/406
Quintil: 3
Volatilidad: 5,55%
Ranking: 144/402
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0174092009
Fecha de constitución: 19/09/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
