Informe del fondo de inversión

SANTANDER PB TARGET 2026, FI CARTERA

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,88%
  • Ranking30/66
  • Fecha24/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo invierte 85% - 100% directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 10% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 3,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones es al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 50% puede ser de baja calidad o sin rating lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo del 15% de la exposición total. Riesgo divisa: 0% - 30%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,176940 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.491,49

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo1,88%5,03%4,83%··
Categoría1,66%4,29%5,95%-8,04%1,09%
Ranking30/6618/4330/37--
Quintil335--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo0,34%0,99%5,25%··
Categoría0,29%0,94%4,55%10,99%8,03%
Ranking39/7439/7019/55-
Quintil332--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 18/53

Quintil: 2

Volatilidad: 0,72%

Ranking: 45/53

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0174981011

Fecha de constitución: 10/11/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 5,00% (01/05/2023 - 31/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año o día hábil posterior)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR