SANTANDER PB TARGET 2026, FI CARTERA
- % 20260,93%
- Ranking19/226
- Fecha02/06/2026
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:****
Política de inversión
El fondo invierte 85% - 100% directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 10% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 3,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones es al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 50% puede ser de baja calidad o sin rating lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo del 15% de la exposición total. Riesgo divisa: 0% - 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,816066 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.589,08
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,93% | 3,32% | 5,03% | 4,83% |
| Categoría | 0,42% | 2,45% | 3,58% | 5,34% |
| Ranking | 19/226 | 49/187 | 15/133 | 43/81 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,25% | 0,53% | 2,54% | 14,71% |
| Categoría | 0,27% | 0,14% | 1,48% | 10,18% |
| Ranking | 138/251 | 17/235 | 27/206 | 15/93 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 38/216
Quintil: 1
Volatilidad: 0,30%
Ranking: 169/216
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0174981011
Fecha de constitución: 10/11/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (01/05/2023 - 31/12/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año o día hábil posterior)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
