Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI R
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20241,89%
- Ranking32/60
- Fecha28/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 15% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -30%/+75%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IICs financieras. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30%.
Referencia:EURIBOR a 12 meses + 325 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 12,771025 EUR
Patrimonio (miles de euros):86.845,80
Fecha: 28/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 1,89% | 8,92% | 2,47% | 8,99% | -1,58% |
| Categoría | 1,48% | -1,18% | -2,59% | 8,33% | 6,68% |
| Ranking | 32/60 | 5/59 | 41/57 | 8/52 | 45/51 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | -0,02% | 1,28% | 7,26% | 17,04% | 24,06% |
| Categoría | -1,34% | 0,32% | -0,95% | 4,17% | 17,24% |
| Ranking | 45/60 | 23/60 | 19/59 | 8/53 | 11/49 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 21/60
Quintil: 2
Volatilidad: 3,50%
Ranking: 51/60
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175316019
Fecha de constitución: 01/03/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
