DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI R

• % 2026 4,01%
• Ranking 47/98
• Fecha 19/08/2026

Gestora: DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 10% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -30%/+75%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IICs financieras. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,936556 EUR

Patrimonio (miles de euros): 361.193,53

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA
Fondo	4,01%	8,19%	5,91%	8,92%
Categoría	6,63%	6,09%	6,57%	1,59%
Ranking	47/98	22/91	33/92	16/89
Quintil	3	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA
Fondo	1,44%	2,32%	4,32%	23,38%
Categoría	0,81%	0,98%	12,62%	21,67%
Ranking	18/99	26/99	62/99	18/87
Quintil	1	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 62/101

Quintil: 4

Volatilidad: 3,27%

Ranking: 89/101

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175316019

Fecha de constitución: 01/03/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 13,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR