DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI R

• % 2026 0,65%
• Ranking 62/76
• Fecha 28/01/2026

Gestora: DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA

Categoría VDOS: ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 10% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -30%/+75%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IICs financieras. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,453946 EUR

Patrimonio (miles de euros): 296.524,62

Fecha: 28/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
Fondo	0,65%	8,19%	5,91%	8,92%
Categoría	2,52%	4,52%	4,39%	-1,32%
Ranking	62/76	11/67	18/66	6/62
Quintil	5	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA
Fondo	0,73%	1,58%	7,93%	23,04%
Categoría	2,64%	3,67%	6,99%	11,84%
Ranking	59/76	34/76	21/68	6/61
Quintil	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 11/67

Quintil: 1

Volatilidad: 2,83%

Ranking: 58/67

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175316019

Fecha de constitución: 01/03/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 13,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR