DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI R

• % 2026 2,01%
• Ranking 71/95
• Fecha 29/06/2026

Gestora: DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT DUNAS CAPITAL ESPAÑA

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo trata de obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior al 10% anual. Invierte en renta variable (exposición neta -30%/+75%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Para lograr el objetivo se utilizarán estrategias de gestión alternativa 'Long/Short' y arbitraje de renta fija. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Podrá invertir hasta 10% del patrimonio en IICs financieras. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,649928 EUR

Patrimonio (miles de euros): 335.819,35

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA
Fondo	2,01%	8,19%	5,91%	8,92%
Categoría	6,76%	6,10%	6,59%	1,59%
Ranking	71/95	22/88	32/89	16/87
Quintil	4	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA
Fondo	0,06%	2,65%	2,81%	22,31%
Categoría	-0,01%	6,78%	14,17%	22,03%
Ranking	55/97	42/95	63/89	21/83
Quintil	3	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 69/93

Quintil: 4

Volatilidad: 2,95%

Ranking: 82/93

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0175316019

Fecha de constitución: 01/03/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 13,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR