Informe del fondo de inversión
DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI RD
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,97%
- Ranking25/60
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte en renta variable (exposición neta -15%/+40%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/ mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Podrá invertir hasta 50% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que en caso de contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar quita al principal del bono). Duración media de la cartera entre -5 y 10 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,560203 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.670,80
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 1,97% | 1,44% | 5,12% | 0,82% | · |
| Categoría | 1,06% | 1,71% | 0,39% | -4,85% | 6,55% |
| Ranking | 25/60 | 38/52 | 20/44 | 8/45 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | |||||
| Fondo | 0,21% | -0,63% | 1,76% | 10,12% | · |
| Categoría | 0,41% | 2,67% | 3,22% | 1,54% | 9,47% |
| Ranking | 35/60 | 52/60 | 33/59 | 17/48 | |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 28/55
Quintil: 3
Volatilidad: 2,77%
Ranking: 43/55
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0175414038
Fecha de constitución: 04/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 11,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
