DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI RD
- % 20260,08%
- Ranking56/76
- Fecha06/10/2026
Gestora:DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENTDUNAS CAPITAL ESPAÑA
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Invierte en renta variable (exposición neta -15%/+40%), renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos y hasta 20% en titulizaciones líquidas o de baja liquidez) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores. Invertirá principalmente en emisores/ mercados OCDE, opcionalmente hasta 25% en emergentes. Podrá invertir hasta 50% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes) incluyendo bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que en caso de contingencia pueden convertirse en acciones o aplicar quita al principal del bono). Duración media de la cartera entre -5 y 10 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,446434 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.442,83
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | ||||
| Fondo | 0,08% | 0,89% | 1,44% | 5,12% |
| Categoría | 1,16% | 3,64% | 3,02% | 2,77% |
| Ranking | 56/76 | 51/74 | 51/64 | 26/60 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | ||||
| Fondo | -0,45% | -0,21% | -0,98% | 6,00% |
| Categoría | -0,67% | -1,11% | 1,97% | 11,04% |
| Ranking | 55/80 | 52/78 | 68/78 | 52/64 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 66/78
Quintil: 5
Volatilidad: 2,72%
Ranking: 64/78
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175414038
Fecha de constitución: 04/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 11,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 12 meses + 200 p.b.)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
