Informe del fondo de inversión
MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LR
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202610,09%
- Ranking438/515
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, de cualquier sector. Al menos el 60% de la exposición total en renta variable será de emisores y mercados zona euro, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición a renta variable en emisores y mercados de otros países no pertenecientes a la zona euro, incluyendo países emergentes. Se invertirá principalmente en valores con elevada rentabilidad por dividendo. No está predeterminada la capitalización bursátil de los valores en los que invierta. La exposición a renta fija (máximo 25% de la exposición total), será en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin rating). La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 128,022540 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.808,71
Fecha: 11/08/2026
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 10,09% | 19,32% | 2,91% | 10,89% | 2,87% |
| Categoría | 14,94% | 20,37% | 9,23% | 18,54% | -11,49% |
| Ranking | 438/515 | 247/490 | 396/475 | 411/457 | 6/439 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 0,67% | 3,19% | 11,58% | 41,00% | 55,57% |
| Categoría | 3,60% | 10,30% | 23,71% | 57,76% | 61,86% |
| Ranking | 519/546 | 527/540 | 469/496 | 376/466 | 194/427 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 383/499
Quintil: 4
Volatilidad: 8,74%
Ranking: 488/499
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175809013
Fecha de constitución: 11/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
