MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL L
- % 202517,37%
- Ranking6/72
- Fecha12/09/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Se invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, principalmente de elevada rentabilidad por dividendo, y el resto en activos de renta fija, sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin calificación crediticia), la divisa o el nivel de capitalización. También se podrá invertir en depósitos sin límite de vencimiento en entidades de crédito de la UE o de Estados Miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, y en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no. Al menos el 70% de la exposición total en renta variable se invertirá en emisores del área euro. La concentración de la inversión en cada valor será libre y razonada en función de la visión del equipo gestor, con una concentración máxima por activo inferior al 30% de la exposición total. La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,390196 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.641,23
Fecha: 12/09/2025
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | 17,37% | 2,91% | 10,89% | 2,87% |
| Categoría | 5,18% | 8,28% | 6,48% | -6,01% |
| Ranking | 6/72 | 55/66 | 7/61 | 10/44 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | -0,45% | 2,53% | 13,32% | 36,67% |
| Categoría | 0,47% | 1,98% | 8,30% | 20,54% |
| Ranking | 72/75 | 26/80 | 14/66 | 3/38 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 11/69
Quintil: 1
Volatilidad: 9,03%
Ranking: 13/68
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0175809013
Fecha de constitución: 11/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 6,00% (sobre resultados positivos anuales del fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
