MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LR
- % 20265,96%
- Ranking82/477
- Fecha12/05/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, de cualquier sector. Al menos el 60% de la exposición total en renta variable será de emisores y mercados zona euro, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición a renta variable en emisores y mercados de otros países no pertenecientes a la zona euro, incluyendo países emergentes. Se invertirá principalmente en valores con elevada rentabilidad por dividendo. No está predeterminada la capitalización bursátil de los valores en los que invierta. La exposición a renta fija (máximo 25% de la exposición total), será en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación en cuanto al emisor, el mercado en que coticen, la duración, el rating de la emisión o del emisor (incluidos activos sin rating). La máxima exposición a riesgo divisa será del 30%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,218256 EUR
Patrimonio (miles de euros):91.959,95
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,68%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | 5,96% | 19,32% | 2,91% | 10,89% |
| Categoría | 2,94% | 20,30% | 9,21% | 18,70% |
| Ranking | 82/477 | 221/484 | 387/478 | 403/455 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | ||||
| Fondo | -0,16% | 3,21% | 12,96% | 33,25% |
| Categoría | -0,11% | -0,78% | 11,17% | 42,69% |
| Ranking | 272/479 | 44/472 | 156/471 | 287/449 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 217/491
Quintil: 3
Volatilidad: 9,98%
Ranking: 474/489
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0175809013
Fecha de constitución: 11/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
