Informe del fondo de inversión
SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI D
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20250,52%
- Ranking54/66
- Fecha20/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte 85% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta un 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 2,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 20% puede ser de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 15% de la exposición total. No existe riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,554136 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.537,69
Fecha: 20/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,52% | · | · | · | · |
| Categoría | 2,17% | 4,29% | 5,95% | -8,04% | 1,09% |
| Ranking | 54/66 | - | - | - | - |
| Quintil | 5 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,16% | -0,73% | -1,31% | · | · |
| Categoría | 0,18% | 0,87% | 3,72% | 9,86% | 7,03% |
| Ranking | 42/76 | 66/74 | 58/59 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 58/59
Quintil: 5
Volatilidad: 3,94%
Ranking: 4/59
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0176108019
Fecha de constitución: 12/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (08/05/2024 - 30/12/2026, ambos inclusive, o desde 400 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
