SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI D

• % 2025 0,21%
• Ranking 54/66
• Fecha 02/07/2025

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: MIXTO DEFENSIVO EURO MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo invierte 85% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta un 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 2,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 20% puede ser de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 15% de la exposición total. No existe riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,244533 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51.071,60

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo	0,21%	·	·	·
Categoría	1,79%	4,29%	5,95%	-8,04%
Ranking	54/66	-	-	-
Quintil	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo	-1,26%	-0,56%	-0,43%	·
Categoría	0,24%	1,06%	4,56%	11,22%
Ranking	69/74	62/70	52/55	-
Quintil	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 51/55

Quintil: 5

Volatilidad: 4,07%

Ranking: 4/55

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0176108019

Fecha de constitución: 12/02/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 5,00% (08/05/2024 - 30/12/2026, ambos inclusive, o desde 400 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR