SANTANDER PB TARGET 2026 3, FI D

• % 2026 0,09%
• Ranking 134/232
• Fecha 30/09/2026

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER

Categoría VDOS: A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA ESTRATEGIA A VENCIMIENTO

Rating VDOS: ND

Política de inversión

El Fondo invierte 85% - 100%, directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta un 5% de la exposición total en emergentes). Duración media de cartera inferior a 2,65 años que disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. Hasta 20% puede ser de baja calidad o sin rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo 15% de la exposición total. No existe riesgo divisa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,075881 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45.152,92

Fecha: 30/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,09%	-0,05%	·	·
Categoría	0,48%	2,50%	3,52%	5,03%
Ranking	134/232	170/184	-	-
Quintil	3	5	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA
Fondo	0,15%	0,43%	-0,67%	·
Categoría	-0,21%	-0,21%	0,91%	9,66%
Ranking	28/286	34/280	182/220	-
Quintil	1	1	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 192/224

Quintil: 5

Volatilidad: 1,61%

Ranking: 107/223

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0176108019

Fecha de constitución: 12/02/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 5,00% (08/05/2024 - 30/12/2026, ambos inclusive, o desde 400 M €)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.

Mínimo a mantener: 0,00 EUR