SPANISH DIRECT LEASING FUND, FIL BP
- % 2025·
- Fecha31/10/2024
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del FIL es otorgar financiación a medio/largo plazo de maquinaria industrial fundamental para la actividad de pequeñas y medianas empresas españolas del sector industrial. El objetivo de rentabilidad minima anual será la TIR promedio de la deuda pública española a 5 y 10 años + 2%. La financiación se realizará mediante operaciones de 'Sale & lease-back' para maquinaria existente en el balance de la empresa y de forma minoritaria mediante arrendamiento financiero en forma de compra y posterior arrendamiento de nueva maquinaria. Los activos financieros del FIL serán préstamos con un colateral o garantía (la máquina objeto de financiación y arrendamiento) por los que la empresa pagará al FIL unas cuotas trimestrales y el resto será liquidez que se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, y en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a 1 año de entidades de crédito UE.
Referencia:Deuda Pública Española a 5 y 10 años + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 2.079,369489 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,03
Fecha: 31/10/2024
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | · | · | 3,52% | 5,63% |
| Categoría | 0,30% | 4,59% | 6,82% | -11,95% |
| Ranking | - | - | 572/605 | 3/571 |
| Quintil | - | - | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,56% | -0,33% | 4,04% | 6,28% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 9,54%
Ranking: 2/641
Quintil: 1
Volatilidad: 101,13%
Ranking: 1/641
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0176259028
Fecha de constitución: 28/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,17%
Variable: 6,67% (resultados positivos anuales entre el Fondo y Deuda Pública Española a 5 y 10 años + 2%)
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
